HSBCグローバル・ターゲット利回り債券ファンド2024-01(限定追加型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年7月28日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 99,655,390 |
| コール・ローン | 2,125,467 |
| 特殊債券 | 237,150,253 |
| 社債券 | 10,467,920,032 |
| 未収利息 | 135,461,048 |
| 前払費用 | 12,547,904 |
| 流動資産計 | 10,954,860,094 |
| 資産の部合計 | 10,954,860,094 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 584,951,119 |
| 未払受託者報酬 | 1,359,202 |
| 未払委託者報酬 | 27,183,947 |
| その他未払費用 | 275,854 |
| 流動負債計 | 613,770,122 |
| 負債の部合計 | 613,770,122 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 10,376,316,425 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -35,226,453 |
| 元本等合計 | 10,341,089,972 |
| 純資産の部合計 | 10,341,089,972 |
| 負債・純資産合計 | 10,954,860,094 |
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