半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/01/29-2025/05/12)
①【純資産の推移】
2024年7月末および同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次のとおりです。
2024年7月末および同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次のとおりです。
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 2024年 1月末 | 349,728,521 | ― | 1.0000 | ― | |
| 2月末 | 7,856,393,184 | ― | 1.0000 | ― | |
| 3月末 | 10,397,144,948 | ― | 0.9965 | ― | |
| 4月末 | 10,454,295,909 | ― | 1.0040 | ― | |
| 5月末 | 10,400,879,278 | ― | 1.0003 | ― | |
| 6月末 | 10,441,637,894 | ― | 1.0060 | ― | |
| 7月末 | 10,306,813,844 | ― | 0.9938 | ― | |
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