iシェアーズ米国連続増配株ETF（2014）の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年5月8日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/08/10-2026/02/09)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年8月9日 | 2026年2月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 46,018,201 | 24,861,455 |
| 金銭信託 | 5,432,903 | 1,707,035 |
| 投資信託受益証券 | 7,458,097,485 | 8,292,688,681 |
| 派生商品評価勘定 | 184 | － |
| 未収入金 | 33,753,551 | 39,703,908 |
| 流動資産計 | 7,543,302,324 | 8,358,961,079 |
| 資産の部合計 | 7,543,302,324 | 8,358,961,079 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 100 |
| 未払金 | 36,383,761 | 14,599,641 |
| 未払収益分配金 | 33,770,000 | 39,270,000 |
| 未払受託者報酬 | 444,072 | 443,365 |
| 未払委託者報酬 | 222,036 | 221,681 |
| その他未払費用 | 573,758 | 573,098 |
| 流動負債計 | 71,393,627 | 55,107,885 |
| 負債の部合計 | 71,393,627 | 55,107,885 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,140,000,000 | 5,610,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,331,908,697 | 2,693,853,194 |
| （分配準備積立金） | 2,780,219 | 2,524,354 |
| 元本等合計 | 7,471,908,697 | 8,303,853,194 |
| 純資産の部合計 | 7,471,908,697 | 8,303,853,194 |
| 負債・純資産合計 | 7,543,302,324 | 8,358,961,079 |
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