剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	32,986,537
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-
剰余金増加額又は欠損金減少額	287,333,422
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	287,333,422
剰余金減少額又は欠損金増加額	22,647,393
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	22,647,393
分配金	66,542,272
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,058,060,171

2024/08/20 9:11

#2 注記表（連結）

	(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第1特定期間自 2024年 1月30日至 2024年 5月20日
1.		分配金の計算過程
		2024年 1月30日から2024年 2月20日
		項目
		費用控除後の配当等収益額	A	7,775円
		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	97,801,033円
		収益調整金額	C	5,030,965円
		分配準備積立金額	D	0円
		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	102,839,773円
		当ファンドの期末残存口数	F	4,560,623,501口
		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	225円
		10,000口当たり分配金額	H	0円
		収益分配金金額	I=F×H/10,000	0円
		2024年 2月21日から2024年 5月20日
		項目
		費用控除後の配当等収益額	A	35,721,874円
		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	726,385,732円
		収益調整金額	C	273,922,914円
		分配準備積立金額	D	88,571,923円
		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,124,602,443円
		当ファンドの期末残存口数	F	8,317,784,121口
		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,352円
		10,000口当たり分配金額	H	80円
		収益分配金金額	I=F×H/10,000	66,542,272円

2024/08/20 9:11

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

資本金	400,200	400,200
資本剰余金
その他資本剰余金	3,352,137	3,847,137
資本剰余金合計	3,352,137	3,847,137
利益剰余金
利益準備金	100,050	100,050
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	853,521	2,586,857
利益剰余金合計	953,571	2,686,907

2024/08/20 9:11

#4 附属明細表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
元本	21,818,360,053
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	16,726,238,740

注記表

2024/08/20 9:11