SBI・V・米国高配当株式インデックス・ファンド(年4回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年5月20日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 21,215 |
| 親投資信託受益証券 | 9,444,424,086 |
| 未収入金 | 32,600,000 |
| 流動資産計 | 9,477,045,301 |
| 資産の部合計 | 9,477,045,301 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 66,542,272 |
| 未払解約金 | 32,592,904 |
| 未払受託者報酬 | 282,109 |
| 未払委託者報酬 | 886,564 |
| その他未払費用 | 897,160 |
| 流動負債計 | 101,201,009 |
| 負債の部合計 | 101,201,009 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 8,317,784,121 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,058,060,171 |
| （分配準備積立金） | 784,137,257 |
| 元本等合計 | 9,375,844,292 |
| 純資産の部合計 | 9,375,844,292 |
| 負債・純資産合計 | 9,477,045,301 |
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