SBI・V・米国高配当株式インデックス・ファンド(年4回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年5月20日 | 2024年11月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 21,215 | 22,351 |
| 親投資信託受益証券 | 9,444,424,086 | 14,306,773,953 |
| 未収入金 | 32,600,000 | 27,530,000 |
| 流動資産計 | 9,477,045,301 | 14,334,326,304 |
| 資産の部合計 | 9,477,045,301 | 14,334,326,304 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 66,542,272 | 100,324,017 |
| 未払解約金 | 32,592,904 | 27,518,426 |
| 未払受託者報酬 | 282,109 | 478,241 |
| 未払委託者報酬 | 886,564 | 1,503,014 |
| その他未払費用 | 897,160 | 1,055,428 |
| 流動負債計 | 101,201,009 | 130,879,126 |
| 負債の部合計 | 101,201,009 | 130,879,126 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,317,784,121 | 11,802,825,582 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,058,060,171 | 2,400,621,596 |
| （分配準備積立金） | 784,137,257 | 1,516,004,754 |
| 元本等合計 | 9,375,844,292 | 14,203,447,178 |
| 純資産の部合計 | 9,375,844,292 | 14,203,447,178 |
| 負債・純資産合計 | 9,477,045,301 | 14,334,326,304 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
