SBI・V・米国高配当株式インデックス・ファンド(年4回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年11月20日 | 2025年5月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 22,351 | 18,369 |
| 親投資信託受益証券 | 14,306,773,953 | 17,596,833,004 |
| 未収入金 | 27,530,000 | 10,700,000 |
| 流動資産計 | 14,334,326,304 | 17,607,551,373 |
| 資産の部合計 | 14,334,326,304 | 17,607,551,373 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 100,324,017 | 93,392,605 |
| 未払解約金 | 27,518,426 | 10,685,075 |
| 未払受託者報酬 | 478,241 | 614,659 |
| 未払委託者報酬 | 1,503,014 | 1,931,758 |
| その他未払費用 | 1,055,428 | 925,078 |
| 流動負債計 | 130,879,126 | 107,549,175 |
| 負債の部合計 | 130,879,126 | 107,549,175 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,802,825,582 | 15,565,434,177 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,400,621,596 | 1,934,568,021 |
| （分配準備積立金） | 1,516,004,754 | 1,406,690,621 |
| 元本等合計 | 14,203,447,178 | 17,500,002,198 |
| 純資産の部合計 | 14,203,447,178 | 17,500,002,198 |
| 負債・純資産合計 | 14,334,326,304 | 17,607,551,373 |
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