有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/01/30-2024/05/20)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1特定期間末	2024年 1月30日～2024年 5月20日	9,147,162,005	829,377,884	8,317,784,121

(注)本邦外における設定及び解約の実績はありません。

第1特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

(参考)
SBI・V・米国高配当株式インデックス・マザーファンド
投資状況

(2024年 5月31日現在)

資産の種類	国名/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	アメリカ	37,565,549,881	99.46
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	202,933,489	0.54
合計(純資産総額)		37,768,483,370	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

(2024年 5月31日現在)

国/ 地域	種 類	銘 柄 名	数 量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	投資信託受益証券	VANGUARD HIGH DVD YIELD ETF	2,029,708	16,949.42	34,402,373,817	18,507.85	37,565,549,881	99.46

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

種類別・業種別構成比率

(2024年 5月31日現在)

種 類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.46
合 計	99.46

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。

⦅参考情報⦆