有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/11/21-2025/05/20)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1特定期間末	2024年 1月30日～2024年 5月20日	9,147,162,005	829,377,884	8,317,784,121
第2特定期間末	2024年 5月21日～2024年11月20日	5,703,156,301	2,218,114,840	11,802,825,582
第3特定期間末	2024年11月21日～2025年 5月20日	5,706,564,318	1,943,955,723	15,565,434,177

(注)本邦外における設定及び解約の実績はありません。

第1特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

(参考)
SBI・V・米国高配当株式インデックス・マザーファンド
投資状況

(2025年5月30日現在)

資産の種類	国名/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	アメリカ	46,936,535,597	99.74
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	122,895,973	0.26
合計(純資産総額)		47,059,431,570	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

(2025年5月30日現在)

国/ 地域	種 類	銘 柄 名	数 量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	投資信託受益証券	VANGUARD HIGH DVD YIELD ETF	2,533,727	17,478.76	44,286,408,968	18,524.70	46,936,535,597	99.74

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

種類別・業種別構成比率

(2025年5月30日現在)

種 類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.74
合 計	99.74

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
⦅参考情報⦆