剰余金又は欠損金（△）、投資信託
個別
- 2024年5月20日
- 3億560万
個別
- 2024年5月20日
- 3億560万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2024/08/20 9:00
(単位:円) 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) 7,556,776 期首剰余金又は期首欠損金(△) - 剰余金増加額又は欠損金減少額 44,631,567 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 44,631,567 剰余金減少額又は欠損金増加額 2,531,157 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 2,531,157 分配金 31,887,416 期末剰余金又は期末欠損金(△) 305,606,369 - #2 注記表（連結）
- 2024/08/20 9:00
(損益及び剰余金計算書に関する注記) 第1特定期間自 2024年 1月30日至 2024年 5月20日 1. 分配金の計算過程 2024年 1月30日から2024年 2月20日 項目 費用控除後の配当等収益額 A 0円 費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額 B 20,582,062円 収益調整金額 C 0円 分配準備積立金額 D 0円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 20,582,062円 当ファンドの期末残存口数 F 1,952,214,078口 10,000口当たり収益分配対象額 G=E/F×10,000 105円 10,000口当たり分配金額 H 0円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 0円 2024年 2月21日から2024年 5月20日 項目 費用控除後の配当等収益額 A 18,102,054円 費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額 B 256,710,682円 収益調整金額 C 45,090,702円 分配準備積立金額 D 17,590,347円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 337,493,785円 当ファンドの期末残存口数 F 2,657,284,684口 10,000口当たり収益分配対象額 G=E/F×10,000 1,270円 10,000口当たり分配金額 H 120円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 31,887,416円 - #3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- 2024/08/20 9:00
資本金 400,200 400,200 資本剰余金 その他資本剰余金 3,352,137 3,847,137 資本剰余金合計 3,352,137 3,847,137 利益剰余金 利益準備金 100,050 100,050 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 853,521 2,586,857 利益剰余金合計 953,571 2,686,907 - #4 附属明細表（連結）
- 貸借対照表2024/08/20 9:00
注記表(単位:円) 元本 2,656,928,875 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 339,107,607
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