SBI・SPDR・S&P500高配当株式インデックス・ファンド(年4回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年5月20日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 20,179 |
| 親投資信託受益証券 | 2,995,952,999 |
| 未収入金 | 4,440,000 |
| 流動資産計 | 3,000,413,178 |
| 資産の部合計 | 3,000,413,178 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 31,887,416 |
| 未払解約金 | 4,431,384 |
| 未払受託者報酬 | 90,404 |
| 未払委託者報酬 | 284,111 |
| その他未払費用 | 828,810 |
| 流動負債計 | 37,522,125 |
| 負債の部合計 | 37,522,125 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 2,657,284,684 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 305,606,369 |
| （分配準備積立金） | 260,515,667 |
| 元本等合計 | 2,962,891,053 |
| 純資産の部合計 | 2,962,891,053 |
| 負債・純資産合計 | 3,000,413,178 |
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