SBI・SPDR・S&P500高配当株式インデックス・ファンド(年4回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年5月20日 | 2024年11月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 20,179 | 23,322 |
| 親投資信託受益証券 | 2,995,952,999 | 4,705,979,291 |
| 未収入金 | 4,440,000 | 7,180,000 |
| 流動資産計 | 3,000,413,178 | 4,713,182,613 |
| 資産の部合計 | 3,000,413,178 | 4,713,182,613 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 31,887,416 | 49,632,802 |
| 未払解約金 | 4,431,384 | 7,168,464 |
| 未払受託者報酬 | 90,404 | 158,303 |
| 未払委託者報酬 | 284,111 | 497,495 |
| その他未払費用 | 828,810 | 1,010,911 |
| 流動負債計 | 37,522,125 | 58,467,975 |
| 負債の部合計 | 37,522,125 | 58,467,975 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,657,284,684 | 3,817,907,865 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 305,606,369 | 836,806,773 |
| （分配準備積立金） | 260,515,667 | 573,115,885 |
| 元本等合計 | 2,962,891,053 | 4,654,714,638 |
| 純資産の部合計 | 2,962,891,053 | 4,654,714,638 |
| 負債・純資産合計 | 3,000,413,178 | 4,713,182,613 |
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