有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/05/21-2024/11/20)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1特定期間末	2024年 1月30日～2024年 5月20日	3,111,031,338	453,746,654	2,657,284,684
第2特定期間末	2024年 5月21日～2024年11月20日	1,778,939,256	618,316,075	3,817,907,865

(注)本邦外における設定及び解約の実績はありません。

第1特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

(参考)
SBI・SPDR・S&P500高配当株式インデックス・マザーファンド

投資状況	(2024年11月29日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	アメリカ	4,744,290,734	98.73
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	60,650,376	1.26
合計(純資産総額)		4,804,941,110	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	16,574,690	0.34

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細					(2024年11月29日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	投資信託受益証券	SPDR PORTFOLIO S&P 500 HIGH DIVIDEND ETF	665,117	6,089.19	4,050,029,574	7,133.01	4,744,290,734	98.74

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.74
合計	98.74

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの

資産の種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	米ドル	買建	110,000.00	16,688,100	16,574,690	0.34

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

<参考情報>