有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/11/21-2026/05/20)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1特定期間末	2024年 1月30日～2024年 5月20日	3,111,031,338	453,746,654	2,657,284,684
第2特定期間末	2024年 5月21日～2024年11月20日	1,778,939,256	618,316,075	3,817,907,865
第3特定期間末	2024年11月21日～2025年 5月20日	2,319,740,367	656,559,523	5,481,088,709
第4特定期間末	2025年 5月21日～2025年11月20日	991,198,171	1,051,225,141	5,421,061,739
第5特定期間末	2025年11月21日～2026年 5月20日	954,381,644	893,555,458	5,481,887,925

(注)本邦外における設定及び解約の実績はありません。

第1特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

(参考)
SBI・SPDR・S&P500高配当株式インデックス・マザーファンド

投資状況	(2026年5月29日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	アメリカ	7,139,049,534	98.98
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	72,988,801	1.01
合計(純資産総額)		7,212,038,335	100.00

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細					(2026年5月29日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	投資信託受益証券	SPDR PORTFOLIO S&P 500 HIGH DIVIDEND ETF	937,614	7,590.17	7,116,653,854	7,614.06	7,139,049,534	98.99

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.99
合計	98.99

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
<参考情報>