- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/01/22-2024/09/25)
(2024年10月31日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 12,347,489,181 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 16,084,608 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,331,404,573 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 10,863,124,450 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1352 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,352 | 円) |