- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/09/26-2025/09/25)
(2025年10月31日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 18,295,709,849 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 75,303,661 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,220,406,188 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 14,360,109,982 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2688 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,688 | 円) |