- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/01/22-2024/09/25)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2024年 9月25日) | 11,192,303,627 | 11,192,303,627 | 10,741 | 10,741 |
| 2024年 1月末日 | 1,958,314,994 | ― | 10,026 | ― | |
| 2月末日 | 3,801,872,934 | ― | 10,273 | ― | |
| 3月末日 | 5,818,141,420 | ― | 10,557 | ― | |
| 4月末日 | 6,874,618,215 | ― | 10,461 | ― | |
| 5月末日 | 8,141,722,294 | ― | 10,852 | ― | |
| 6月末日 | 9,248,045,604 | ― | 11,410 | ― | |
| 7月末日 | 10,067,843,578 | ― | 11,022 | ― | |
| 8月末日 | 10,605,652,960 | ― | 10,629 | ― | |
| 9月末日 | 11,416,707,030 | ― | 10,877 | ― | |
| 10月末日 | 12,331,404,573 | ― | 11,352 | ― | |
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