- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/09/26-2025/09/25)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2024年 9月25日) | 11,192,303,627 | 11,192,303,627 | 10,741 | 10,741 |
| 第2期計算期間末 | (2025年 9月25日) | 16,810,128,423 | 16,810,128,423 | 12,053 | 12,053 |
| 2024年10月末日 | 12,331,404,573 | ― | 11,352 | ― | |
| 11月末日 | 12,643,723,662 | ― | 11,424 | ― | |
| 12月末日 | 13,559,949,056 | ― | 11,815 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 13,892,131,544 | ― | 11,608 | ― | |
| 2月末日 | 13,997,323,718 | ― | 11,256 | ― | |
| 3月末日 | 14,126,590,880 | ― | 11,126 | ― | |
| 4月末日 | 13,740,928,100 | ― | 10,511 | ― | |
| 5月末日 | 14,782,565,446 | ― | 10,975 | ― | |
| 6月末日 | 15,345,624,509 | ― | 11,212 | ― | |
| 7月末日 | 16,059,214,109 | ― | 11,692 | ― | |
| 8月末日 | 16,276,521,792 | ― | 11,796 | ― | |
| 9月末日 | 16,985,466,723 | ― | 12,117 | ― | |
| 10月末日 | 18,220,406,188 | ― | 12,688 | ― | |
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