半導体関連日本株式戦略ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年7月28日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 186,773,217 |
| 親投資信託受益証券 | 26,917,521,934 |
| 未収入金 | 121,421,196 |
| 未収利息 | 1,011 |
| 流動資産計 | 27,225,717,358 |
| 資産の部合計 | 27,225,717,358 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 17,736,806 |
| 未払受託者報酬 | 4,474,364 |
| 未払委託者報酬 | 154,365,157 |
| その他未払費用 | 557,354 |
| 流動負債計 | 177,133,681 |
| 負債の部合計 | 177,133,681 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 27,702,861,509 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -654,277,832 |
| 元本等合計 | 27,048,583,677 |
| 純資産の部合計 | 27,048,583,677 |
| 負債・純資産合計 | 27,225,717,358 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
