半導体関連日本株式戦略ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年10月27日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/01/28-2026/01/26)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年7月28日 | 2025年7月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 248,145,968 | 250,391,215 |
| 親投資信託受益証券 | 28,515,950,298 | 29,390,857,970 |
| 未収入金 | 85,513,294 | 49,167,286 |
| 未収利息 | 3,162 | 9,625 |
| 流動資産計 | 28,849,612,722 | 29,690,426,096 |
| 資産の部合計 | 28,849,612,722 | 29,690,426,096 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 107,602,581 | 245,392,246 |
| 未払受託者報酬 | 6,101,952 | 6,048,489 |
| 未払委託者報酬 | 210,517,322 | 208,672,754 |
| その他未払費用 | 762,668 | 755,293 |
| 流動負債計 | 324,984,523 | 460,868,782 |
| 負債の部合計 | 324,984,523 | 460,868,782 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 30,092,391,064 | 28,270,535,431 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,567,762,865 | 959,021,883 |
| 元本等合計 | 28,524,628,199 | 29,229,557,314 |
| 純資産の部合計 | 28,524,628,199 | 29,229,557,314 |
| 負債・純資産合計 | 28,849,612,722 | 29,690,426,096 |
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