- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/01/29-2025/01/27)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (2025年 1月27日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 248,145,968 |
| 親投資信託受益証券 | 28,515,950,298 |
| 未収入金 | 85,513,294 |
| 未収利息 | 3,162 |
| 流動資産合計 | 28,849,612,722 |
| 資産合計 | 28,849,612,722 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 107,602,581 |
| 未払受託者報酬 | 6,101,952 |
| 未払委託者報酬 | 210,517,322 |
| その他未払費用 | 762,668 |
| 流動負債合計 | 324,984,523 |
| 負債合計 | 324,984,523 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 30,092,391,064 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,567,762,865 |
| 元本等合計 | 28,524,628,199 |
| 純資産合計 | 28,524,628,199 |
| 負債純資産合計 | 28,849,612,722 |
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