- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/01/28-2026/01/26)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (2025年 1月27日現在) | 第2期 (2026年 1月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 248,145,968 | 382,318,473 |
| 親投資信託受益証券 | 28,515,950,298 | 31,298,592,399 |
| 未収入金 | 85,513,294 | 23,718,831 |
| 未収利息 | 3,162 | 7,513 |
| 流動資産合計 | 28,849,612,722 | 31,704,637,216 |
| 資産合計 | 28,849,612,722 | 31,704,637,216 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 107,602,581 | 167,663,336 |
| 未払受託者報酬 | 6,101,952 | 6,238,463 |
| 未払委託者報酬 | 210,517,322 | 215,226,670 |
| その他未払費用 | 762,668 | 776,584 |
| 流動負債合計 | 324,984,523 | 389,905,053 |
| 負債合計 | 324,984,523 | 389,905,053 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 30,092,391,064 | 19,340,905,378 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,567,762,865 | 11,973,826,785 |
| (分配準備積立金) | - | 10,291,012,677 |
| 元本等合計 | 28,524,628,199 | 31,314,732,163 |
| 純資産合計 | 28,524,628,199 | 31,314,732,163 |
| 負債純資産合計 | 28,849,612,722 | 31,704,637,216 |
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