GSグローバル社債ターゲット2024-03(限定追加型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年9月13日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 親投資信託受益証券 | 14,701,222,870 |
| 未収入金 | 49,219,925 |
| 流動資産計 | 14,750,442,795 |
| 資産の部合計 | 14,750,442,795 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 49,219,925 |
| 未払受託者報酬 | 2,012,032 |
| 未払委託者報酬 | 56,336,717 |
| その他未払費用 | 2,277,562 |
| 流動負債計 | 109,846,236 |
| 負債の部合計 | 109,846,236 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 剰余金 | |
| 剰余金又は欠損金（△） | -38,351,300 |
| （分配準備積立金） | － |
| 元本 | 14,678,947,859 |
| 元本等合計 | 14,640,596,559 |
| 純資産の部合計 | 14,640,596,559 |
| 負債・純資産合計 | 14,750,442,795 |
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