GSグローバル社債ターゲット2024-03(限定追加型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年3月10日 | 2025年9月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 14,312,276,031 | 13,902,053,033 |
| 未収入金 | － | 14,362,394 |
| 流動資産計 | 14,312,276,031 | 13,916,415,427 |
| 資産の部合計 | 14,312,276,031 | 13,916,415,427 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 14,362,394 |
| 未払受託者報酬 | 1,963,741 | 1,941,780 |
| 未払委託者報酬 | 54,984,817 | 54,369,844 |
| その他未払費用 | 2,121,569 | 1,142,101 |
| 流動負債計 | 59,070,127 | 71,816,119 |
| 負債の部合計 | 59,070,127 | 71,816,119 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 剰余金 | ||
| 剰余金又は欠損金（△） | 216,996,594 | 375,566,909 |
| （分配準備積立金） | 497,421,154 | 478,723,605 |
| 元本 | 14,036,209,310 | 13,469,032,399 |
| 元本等合計 | 14,253,205,904 | 13,844,599,308 |
| 純資産の部合計 | 14,253,205,904 | 13,844,599,308 |
| 負債・純資産合計 | 14,312,276,031 | 13,916,415,427 |
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