有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/03/14-2025/03/10)
(2025年3月31日現在)
参考情報
<グローバル社債ターゲット・マザーファンド01>(2025年3月31日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 14,042,479,419円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 6,609,528円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,035,869,891円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 13,894,784,627口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0102円 |
参考情報
<グローバル社債ターゲット・マザーファンド01>(2025年3月31日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 71,026,728,520円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 45,837,917,731円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 25,188,810,789円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 24,725,303,045口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0187円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
