有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/03/11-2026/03/10)
(2026年3月31日現在)
参考情報
<グローバル社債ターゲット・マザーファンド01>(2026年3月31日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 12,644,025,858円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 6,004,713円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,638,021,145円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 12,271,696,643口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0299円 |
参考情報
<グローバル社債ターゲット・マザーファンド01>(2026年3月31日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 62,833,137,128円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 40,093,695,156円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 22,739,441,972円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 21,727,801,584口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0466円 |
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