有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/03/14-2025/03/10)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2025年3月31日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	グローバル社債ターゲット・マザーファンド01	13,784,705,428	1.0236	14,110,024,477	1.0187	14,042,479,419	100.05

種類別及び業種別投資比率(2025年3月31日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.05
合計	100.05

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<グローバル社債ターゲット・マザーファンド01>

(2025年3月31日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率(%)
1	ドイツ	社債券	DEUTSCHE BANK AG VAR	3,100,000	17,721.54	549,367,866	17,750.71	550,272,133	1.875	2028/12/22	2.18
2	アメリカ	社債券	NISSAN MOTOR ACC 2.75%	3,850,000	13,784.54	530,704,803	13,774.25	530,308,720	2.75	2028/3/9	2.11
3	アメリカ	社債券	WESTERN DIGITAL 2.85%	3,750,000	13,551.10	508,166,312	13,578.57	509,196,520	2.85	2029/2/1	2.02
4	アイルランド	社債券	PERMANENT TSB GROUP VAR	2,925,000	17,344.50	507,326,770	17,369.62	508,061,600	6.625	2028/4/25	2.02
5	イギリス	社債券	YORKSHRE BLD SOC VAR	2,750,000	18,418.86	506,518,916	18,409.23	506,254,012	3.375	2028/9/13	2.01
6	アメリカ	社債券	VF CORP 0.25%	3,450,000	14,558.52	502,269,217	14,407.56	497,061,052	0.25	2028/2/25	1.97
7	アメリカ	社債券	CONCENTRIX CORP 6.6%	3,175,000	15,564.24	494,164,701	15,599.67	495,289,743	6.6	2028/8/2	1.97
8	アメリカ	社債券	KEY BANK NA 6.95%	3,125,000	15,736.19	491,756,005	15,752.20	492,256,257	6.95	2028/2/1	1.95
9	ジャージー	社債券	HEATHROW FUNDING 2.625%	2,250,000	17,952.35	403,928,030	17,934.33	403,522,524	2.625	2028/3/16	1.60
10	ルクセンブルク	社債券	LOGICOR FIN 3.25%	2,450,000	15,955.04	390,898,522	16,013.05	392,319,729	3.25	2028/11/13	1.56
11	アイルランド	社債券	AVOLON HDGS 6.375%	2,500,000	15,474.62	386,865,599	15,463.06	386,576,741	6.375	2028/5/4	1.53
12	アメリカ	社債券	CELANESE US HLDS 5.337%	2,275,000	17,262.10	392,712,855	16,980.26	386,300,973	5.587	2029/1/19	1.53
13	ルクセンブルク	社債券	BLACKSTONE PROP 2.625%	2,175,000	17,707.39	385,135,846	17,659.09	384,085,322	2.625	2028/10/20	1.52
14	イギリス	社債券	HSBC HOLDINGS PLC 6.75%	1,900,000	20,217.30	384,128,814	20,146.50	382,783,568	6.75	2028/9/11	1.52
15	オーストリア	社債券	RAIFFEISEN BANK INTL VAR	2,200,000	17,227.85	379,012,831	17,251.22	379,527,014	6	2028/9/15	1.51
16	アメリカ	社債券	COMERICA INC 4%	2,625,000	14,370.71	377,231,145	14,357.96	376,896,611	4	2029/2/1	1.50
17	イギリス	社債券	PHOENIX GRP 4.375%	2,225,000	16,636.96	370,172,381	16,598.61	369,319,135	4.375	2029/1/24	1.47
18	アメリカ	社債券	WALGREENS BOOTS 2.125%	2,225,000	15,896.41	353,695,287	15,851.42	352,694,184	2.125	2026/11/20	1.40
19	アメリカ	社債券	MANUF & TRADERS 3.4%	2,350,000	14,463.77	339,898,783	14,471.91	340,089,961	3.4	2027/8/17	1.35
20	イギリス	社債券	GRAINGER PLC 3.375%	1,825,000	18,415.57	336,084,238	18,377.04	335,381,040	3.375	2028/4/24	1.33
21	イギリス	社債券	BAT INTL FINANCE 2.25%	1,550,000	17,748.15	275,096,411	17,742.39	275,007,186	2.25	2028/6/26	1.09
22	フランス	社債券	LA BANQUE POSTALE VAR	1,400,000	19,486.10	272,805,410	19,467.37	272,543,288	5.625	2028/9/21	1.08
23	オランダ	社債券	AKELIUS RESIDENT 1%	1,775,000	15,151.40	268,937,359	15,239.53	270,501,828	1	2028/1/17	1.07
24	アメリカ	社債券	MASTEC INC 4.5%	1,850,000	14,609.13	270,269,082	14,600.23	270,104,320	4.5	2028/8/15	1.07
25	アメリカ	社債券	ARES CAPITAL CORP 2.875%	1,925,000	13,941.15	268,367,295	13,920.67	267,973,068	2.875	2028/6/15	1.06
26	ギリシャ	社債券	PIRAEUS BANK SA VAR	1,500,000	17,632.81	264,492,193	17,623.00	264,345,105	7.25	2028/7/13	1.05
27	ギリシャ	社債券	EUROBANK SA VAR	1,475,000	17,926.84	264,420,922	17,904.58	264,092,682	7	2029/1/26	1.05
28	フランス	社債券	CREDIT MUTUEL ARKEA 3.5%	1,600,000	16,283.69	260,539,061	16,327.25	261,236,135	3.5	2029/2/9	1.04
29	イギリス	社債券	SANTANDER UK GROUP VAR	1,300,000	19,935.78	259,165,172	19,898.41	258,679,382	7.098	2027/11/16	1.03
30	アメリカ	社債券	FORD MOTOR CRED 6.798%	1,625,000	15,470.01	251,387,676	15,364.77	249,677,575	6.798	2028/11/7	0.99

種類別及び業種別投資比率(2025年3月31日現在)

種類	投資比率(%)
社債券	95.81
合計	95.81

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。