有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/03/11-2026/03/10)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2026年3月31日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	グローバル社債ターゲット・マザーファンド01	12,081,048,976	1.0506	12,692,350,055	1.0466	12,644,025,858	100.05

種類別及び業種別投資比率(2026年3月31日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.05
合計	100.05

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<グローバル社債ターゲット・マザーファンド01>

(2026年3月31日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率(%)
1	ドイツ	社債券	DEUTSCHE BANK AG VAR	3,100,000	20,046.85	621,452,429	19,917.56	617,444,630	1.875	2028/12/22	2.72
2	アメリカ	社債券	VF CORP 0.25%	3,450,000	17,066.35	588,789,370	16,803.40	579,717,317	0.25	2028/2/25	2.55
3	アメリカ	社債券	NISSAN MOTOR ACC 2.75%	3,850,000	15,152.27	583,362,650	14,910.21	574,043,138	2.75	2028/3/9	2.52
4	イギリス	社債券	YORKSHRE BLD SOC VAR	2,750,000	20,623.13	567,136,121	20,506.86	563,938,852	3.375	2028/9/13	2.48
5	アメリカ	社債券	KEY BANK NA 6.95%	3,125,000	16,734.19	522,943,530	16,604.78	518,899,544	6.95	2028/2/1	2.28
6	アメリカ	社債券	CONCENTRIX CORP 6.6%	3,175,000	16,070.55	510,239,983	15,908.20	505,085,479	6.6	2028/8/2	2.22
7	ジャージー	社債券	HEATHROW FUNDING 2.625%	2,250,000	20,086.96	451,956,816	19,935.81	448,555,863	2.625	2028/3/16	1.97
8	アメリカ	社債券	CELANESE US HLDS 5.337%	2,275,000	19,308.22	439,262,018	19,177.50	436,288,166	6.337	2029/1/19	1.92
9	ルクセンブルク	社債券	BLACKSTONE PROP 2.625%	2,175,000	19,848.86	431,712,789	19,656.61	427,531,286	2.625	2028/10/20	1.88
10	イギリス	社債券	PHOENIX GRP 4.375%	2,225,000	18,887.20	420,240,386	18,557.80	412,911,256	4.375	2029/1/24	1.82
11	アメリカ	社債券	COMERICA INC 4%	2,625,000	15,881.25	416,882,862	15,728.74	412,879,617	4	2029/2/1	1.82
12	イギリス	社債券	HSBC HOLDINGS PLC 6.75%	1,900,000	21,875.70	415,638,461	21,675.76	411,839,539	6.75	2028/9/11	1.81
13	アイルランド	社債券	AVOLON HDGS 6.375%	2,500,000	16,599.34	414,983,548	16,438.99	410,974,861	6.375	2028/5/4	1.81
14	イギリス	社債券	GRAINGER PLC 3.375%	1,825,000	20,339.40	371,194,057	20,167.74	368,061,287	3.375	2028/4/24	1.62
15	オーストリア	社債券	RAIFFEISEN BANK INTL VAR	1,900,000	19,114.12	363,168,403	18,963.50	360,306,550	6	2028/9/15	1.58
16	オランダ	社債券	AKELIUS RESIDENT 1%	1,775,000	17,665.83	313,568,658	17,347.69	307,921,659	1	2028/1/17	1.35
17	イギリス	社債券	BAT INTL FINANCE 2.25%	1,550,000	19,962.25	309,414,876	19,778.61	306,568,609	2.25	2028/6/26	1.35
18	フランス	社債券	LA BANQUE POSTALE VAR	1,400,000	21,308.66	298,321,298	21,154.17	296,158,403	5.625	2028/9/21	1.30
19	フランス	社債券	CREDIT MUTUEL ARKEA 3.5%	1,600,000	18,420.57	294,729,215	18,172.01	290,752,195	3.5	2029/2/9	1.28
20	アメリカ	社債券	ARES CAPITAL CORP 2.875%	1,925,000	15,201.60	292,630,967	15,084.91	290,384,568	2.875	2028/6/15	1.28
21	ギリシャ	社債券	PIRAEUS BANK SA VAR	1,500,000	19,339.86	290,097,989	19,161.65	287,424,889	7.25	2028/7/13	1.26
22	ギリシャ	社債券	EUROBANK SA VAR	1,475,000	19,638.67	289,670,504	19,464.54	287,102,049	7	2029/1/26	1.26
23	イギリス	社債券	INVESTEC PLC VAR	1,375,000	20,253.59	278,486,885	20,152.59	277,098,120	1.875	2028/7/16	1.22
24	アメリカ	社債券	FORD MOTOR CRED 6.798%	1,625,000	16,738.27	271,996,955	16,530.87	268,626,763	6.798	2028/11/7	1.18
25	アメリカ	社債券	BLACKSTONE PRIVA 4.875%	1,225,000	21,085.81	258,301,277	21,088.07	258,328,924	4.875	2026/4/14	1.14
26	バミューダ	社債券	ATHORA HOLDING L 6.625%	1,325,000	19,339.30	256,245,733	19,107.10	253,169,122	6.625	2028/6/16	1.11
27	アメリカ	社債券	BLUE OWL CREDIT 4.7%	1,600,000	15,742.70	251,883,277	15,765.76	252,252,262	4.7	2027/2/8	1.11
28	フランス	社債券	ELO SACA 4.875%	1,400,000	18,388.49	257,438,890	17,914.29	250,800,061	4.875	2028/12/8	1.10
29	イギリス	社債券	HAMMERSON PLC 7.25%	1,150,000	21,930.81	252,204,367	21,709.73	249,661,899	7.25	2028/4/21	1.10
30	イギリス	社債券	PRINCIPALITY BLD 8.625%	1,100,000	22,767.17	250,438,979	22,518.51	247,703,627	8.625	2028/7/12	1.09

種類別及び業種別投資比率(2026年3月31日現在)

種類	投資比率(%)
社債券	95.17
合計	95.17

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。