GSグローバル社債ターゲット追加型2024-03の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年9月13日 |
|---|---|
| 負債・純資産合計 | 11,542,495,832 |
| 資産の部 | |
| 資産の部合計 | 11,542,495,832 |
| 流動資産 | |
| 親投資信託受益証券 | 11,422,191,968 |
| 未収入金 | 120,303,864 |
| 流動資産計 | 11,542,495,832 |
| 負債の部 | |
| 負債の部合計 | 167,686,498 |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 120,303,864 |
| 未払受託者報酬 | 1,570,466 |
| 未払委託者報酬 | 43,973,005 |
| その他未払費用 | 1,839,163 |
| 流動負債計 | 167,686,498 |
| 純資産の部 | |
| 純資産の部合計 | 11,374,809,334 |
| 元本等 | |
| 元本 | 11,404,244,385 |
| 元本等合計 | 11,374,809,334 |
| 剰余金 | |
| 剰余金又は欠損金（△） | -29,435,051 |
| （分配準備積立金） | － |
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