GSグローバル社債ターゲット追加型2024-03の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年12月10日 9:09
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/03/11-2026/03/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2025年3月10日 | 2025年9月10日 |
|---|
| 負債・純資産合計 | 11,287,591,858 | 10,924,971,385 |
| 資産の部 | | |
| 資産の部合計 | 11,287,591,858 | 10,924,971,385 |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 11,279,553,393 | 10,922,513,065 |
| 未収入金 | 8,038,465 | 2,458,320 |
| 流動資産計 | 11,287,591,858 | 10,924,971,385 |
| 負債の部 | | |
| 負債の部合計 | 54,854,508 | 48,052,145 |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 8,038,465 | 2,458,320 |
| 未払受託者報酬 | 1,520,980 | 1,530,853 |
| 未払委託者報酬 | 42,587,500 | 42,863,882 |
| その他未払費用 | 2,707,563 | 1,199,090 |
| 流動負債計 | 54,854,508 | 48,052,145 |
| 純資産の部 | | |
| 純資産の部合計 | 11,232,737,350 | 10,876,919,240 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,062,869,402 | 10,583,134,363 |
| 元本等合計 | 11,232,737,350 | 10,876,919,240 |
| 剰余金 | | |
| 剰余金又は欠損金（△） | 169,867,948 | 293,784,877 |
| （分配準備積立金） | 391,970,961 | 376,163,330 |
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