有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/03/14-2025/03/10)
(2025年3月31日現在)
参考情報
<グローバル社債ターゲット・マザーファンド01>(2025年3月31日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 11,152,602,332円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 12,698,213円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,139,904,119円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 11,029,333,104口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0100円 |
参考情報
<グローバル社債ターゲット・マザーファンド01>(2025年3月31日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 71,026,728,520円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 45,837,917,731円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 25,188,810,789円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 24,725,303,045口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0187円 |
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