有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/03/11-2026/03/10)
(2026年3月31日現在)
参考情報
<グローバル社債ターゲット・マザーファンド01>(2026年3月31日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 10,112,052,256円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 20,587,772円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,091,464,484円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,800,934,888口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0296円 |
参考情報
<グローバル社債ターゲット・マザーファンド01>(2026年3月31日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 62,833,137,128円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 40,093,695,156円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 22,739,441,972円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 21,727,801,584口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0466円 |
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