岐阜・愛知地域応援ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年9月11日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/12/13-2025/12/12)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年7月30日 | 2025年6月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 206,468,563 | 297,602,337 |
| 株式 | 2,088,339,950 | 2,074,828,300 |
| 親投資信託受益証券 | 6,278,395,515 | 5,447,922,842 |
| 未収配当金 | 1,522,700 | 14,333,110 |
| 未収利息 | 1,158 | 4,018 |
| 流動資産計 | 8,574,727,886 | 7,834,690,607 |
| 資産の部合計 | 8,574,727,886 | 7,834,690,607 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 43,459,723 | 8,964,637 |
| 未払受託者報酬 | 1,045,962 | 1,301,607 |
| 未払委託者報酬 | 48,811,486 | 60,741,735 |
| その他未払費用 | 174,281 | 216,876 |
| 流動負債計 | 93,491,452 | 71,224,855 |
| 負債の部合計 | 93,491,452 | 71,224,855 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,854,431,398 | 7,148,936,079 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 626,805,036 | 614,529,673 |
| （分配準備積立金） | 501,573,805 | 448,805,443 |
| 元本等合計 | 8,481,236,434 | 7,763,465,752 |
| 純資産の部合計 | 8,481,236,434 | 7,763,465,752 |
| 負債・純資産合計 | 8,574,727,886 | 7,834,690,607 |
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