岐阜・愛知地域応援ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年6月12日 | 2026年6月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 162,693,643 | 198,966,943 |
| 株式 | 2,100,681,600 | 2,532,233,500 |
| 親投資信託受益証券 | 6,419,990,712 | 7,218,128,089 |
| 未収配当金 | 1,719,360 | 16,334,050 |
| 未収利息 | 2,019 | 3,839 |
| 流動資産計 | 8,685,087,334 | 9,965,666,421 |
| 資産の部合計 | 8,685,087,334 | 9,965,666,421 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 6,530,122 | 452,290 |
| 未払受託者報酬 | 1,355,213 | 1,537,985 |
| 未払委託者報酬 | 63,243,220 | 71,772,613 |
| その他未払費用 | 225,806 | 256,275 |
| 流動負債計 | 71,354,361 | 74,019,163 |
| 負債の部合計 | 71,354,361 | 74,019,163 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,411,825,113 | 6,449,677,901 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,201,907,860 | 3,441,969,357 |
| （分配準備積立金） | 1,963,832,598 | 1,869,633,532 |
| 元本等合計 | 8,613,732,973 | 9,891,647,258 |
| 純資産の部合計 | 8,613,732,973 | 9,891,647,258 |
| 負債・純資産合計 | 8,685,087,334 | 9,965,666,421 |
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