有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/01/31-2024/12/12)

(2024年12月30日現在)
【純資産額計算書】
岐阜・愛知地域応援ファンド
 

Ⅰ 資産総額	8,479,294,690	円
Ⅱ 負債総額	72,118,785	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,407,175,905	円
Ⅳ 発行済口数	7,699,893,915	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0919	円
(1万口当たり純資産額)	(10,919	円)

 
(参考)
純資産額計算書
明治安田高配当サステナビリティ日本株マザーファンド
 

Ⅰ 資産総額	62,653,589,764	円
Ⅱ 負債総額	146,521,104	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	62,507,068,660	円
Ⅳ 発行済口数	18,679,429,160	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.3463	円
(1万口当たり純資産額)	(33,463	円)