有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/12/13-2025/12/12)

(2025年12月30日現在)
【純資産額計算書】
岐阜・愛知地域応援ファンド
 
 

Ⅰ 資産総額	8,656,795,294	円
Ⅱ 負債総額	35,423,180	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,621,372,114	円
Ⅳ 発行済口数	6,375,348,011	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3523	円
(1万口当たり純資産額)	(13,523	円)

 
(参考)
純資産額計算書
明治安田高配当サステナビリティ日本株マザーファンド
 
 

Ⅰ 資産総額	96,011,838,118	円
Ⅱ 負債総額	350,750,542	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	95,661,087,576	円
Ⅳ 発行済口数	23,078,008,674	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.1451	円
(1万口当たり純資産額)	(41,451	円)