有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/01/31-2024/12/12)

(4)【設定及び解約の実績】
岐阜・愛知地域応援ファンド

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期計算期間	2024年 1月31日～2024年12月12日	9,674,650,857	1,820,219,459

 (注)第1期計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
 
(参考)
(1)投資状況
明治安田高配当サステナビリティ日本株マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	61,903,073,910	99.03
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	603,994,750	0.97
合計(純資産総額)		62,507,068,660	100.00

 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
明治安田高配当サステナビリティ日本株マザーファンド
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	キヤノン	電気機器	540,800	4,421.27	2,391,027,301	5,161.00	2,791,068,800	4.47
2	日本	株式	オリックス	その他金融業	813,200	3,506.29	2,851,321,323	3,408.00	2,771,385,600	4.43
3	日本	株式	三井住友フィナンシ ャルグループ	銀行業	722,800	3,439.37	2,485,977,859	3,764.00	2,720,619,200	4.35
4	日本	株式	第一生命ホールディ ングス	保険業	620,000	4,287.67	2,658,360,839	4,235.00	2,625,700,000	4.20
5	日本	株式	積水ハウス	建設業	692,300	3,760.13	2,603,138,627	3,782.00	2,618,278,600	4.19
6	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	625,000	4,234.43	2,646,522,717	4,181.00	2,613,125,000	4.18
7	日本	株式	KDDI	情報・通信業	515,800	4,598.19	2,371,749,029	5,042.00	2,600,663,600	4.16
8	日本	株式	大和ハウス工業	建設業	534,200	4,246.21	2,268,325,894	4,858.00	2,595,143,600	4.15
9	日本	株式	MS&ADインシュ アランスグループホ ールディングス	保険業	737,700	3,413.59	2,518,210,553	3,449.00	2,544,327,300	4.07
10	日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	12,605,400	195.10	2,459,356,060	198.90	2,507,214,060	4.01
11	日本	株式	三井住友トラストグ ループ	銀行業	660,500	3,667.20	2,422,191,321	3,692.00	2,438,566,000	3.90
12	日本	株式	三菱商事	卸売業	932,400	2,931.29	2,733,135,045	2,604.00	2,427,969,600	3.88
13	日本	株式	大東建託	不動産業	135,100	17,008.63	2,297,867,212	17,575.00	2,374,382,500	3.80
14	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	14,807,300	157.23	2,328,156,841	158.00	2,339,553,400	3.74
15	日本	株式	住友商事	卸売業	676,500	3,709.11	2,509,217,097	3,428.00	2,319,042,000	3.71
16	日本	株式	野村不動産ホールデ ィングス	不動産業	582,700	4,002.20	2,332,082,914	3,905.00	2,275,443,500	3.64
17	日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	399,100	5,949.25	2,374,346,749	5,340.00	2,131,194,000	3.41
18	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	664,200	2,829.01	1,879,030,695	3,146.00	2,089,573,200	3.34
19	日本	株式	三井物産	卸売業	602,800	3,347.31	2,017,762,715	3,311.00	1,995,870,800	3.19
20	日本	株式	東京海上ホールディ ングス	保険業	345,900	5,655.20	1,956,134,200	5,728.00	1,981,315,200	3.17
21	日本	株式	みずほフィナンシャ ルグループ	銀行業	476,600	3,785.49	1,804,169,250	3,873.00	1,845,871,800	2.95
22	日本	株式	エクシオグループ	建設業	1,048,900	1,616.75	1,695,809,712	1,732.00	1,816,694,800	2.91
23	日本	株式	アイシン	輸送用機器	961,300	1,667.77	1,603,228,132	1,777.50	1,708,710,750	2.73
24	日本	株式	積水化学工業	化学	605,500	2,246.82	1,360,452,177	2,715.00	1,643,932,500	2.63
25	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	198,700	7,539.86	1,498,170,797	7,832.00	1,556,218,400	2.49
26	日本	株式	ヤマハ発動機	輸送用機器	1,009,600	1,367.23	1,380,358,866	1,404.50	1,417,983,200	2.27
27	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	865,400	1,675.80	1,450,243,294	1,534.50	1,327,956,300	2.12
28	日本	株式	長谷工コーポレーシ ョン	建設業	542,600	1,842.81	999,912,769	2,033.00	1,103,105,800	1.76
29	日本	株式	丸井グループ	小売業	287,200	2,523.81	724,839,402	2,514.50	722,164,400	1.16

 
ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	13.01
		化学	2.63
		医薬品	6.31
		ゴム製品	3.41
		電気機器	4.47
		輸送用機器	8.35
		情報・通信業	11.91
		卸売業	13.28
		小売業	1.16
		銀行業	11.21
		保険業	11.44
		その他金融業	4.43
		不動産業	7.44
合計			99.03

 
②投資不動産物件
明治安田高配当サステナビリティ日本株マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
明治安田高配当サステナビリティ日本株マザーファンド
該当事項はありません。