有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/12/13-2025/12/12)

(4)【設定及び解約の実績】
岐阜・愛知地域応援ファンド
 
 

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期計算期間	2024年 1月31日～2024年12月12日	9,674,650,857	1,820,219,459
第2期計算期間	2024年12月13日～2025年12月12日	1,037,604,391	2,480,210,676

 

(注)第1期計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

(参考)
(1)投資状況
明治安田高配当サステナビリティ日本株マザーファンド
 
 

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	94,832,177,820	99.13
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	828,909,756	0.87
合計(純資産総額)		95,661,087,576	100.00

 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
明治安田高配当サステナビリティ日本株マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

 
 

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	オリックス	その他金融業	979,900	3,542.38	3,471,181,485	4,554.00	4,462,464,600	4.66
2	日本	株式	住友商事	卸売業	757,400	4,110.84	3,113,551,885	5,412.00	4,099,048,800	4.28
3	日本	株式	三井住友トラストグループ	銀行業	833,600	4,120.39	3,434,765,201	4,777.00	3,982,107,200	4.16
4	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	771,100	4,058.79	3,129,739,210	5,041.00	3,887,115,100	4.06
5	日本	株式	三菱商事	卸売業	1,053,700	3,223.19	3,396,280,013	3,586.00	3,778,568,200	3.95
6	日本	株式	三井物産	卸売業	810,300	3,357.54	2,720,615,370	4,643.00	3,762,222,900	3.93
7	日本	株式	三井化学	化学	1,851,500	1,797.01	3,327,181,713	2,002.00	3,706,703,000	3.87
8	日本	株式	第一生命ホールディングス	保険業	2,810,200	1,172.99	3,296,361,413	1,303.50	3,663,095,700	3.83
9	日本	株式	野村不動産ホールディングス	不動産業	3,689,200	878.69	3,241,666,786	967.00	3,567,456,400	3.73
10	日本	株式	エクシオグループ	建設業	1,328,400	2,058.47	2,734,474,251	2,599.00	3,452,511,600	3.61
11	日本	株式	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	保険業	934,100	3,251.27	3,037,019,160	3,683.00	3,440,290,300	3.60
12	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	706,500	4,326.80	3,056,889,839	4,835.00	3,415,927,500	3.57
13	日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	14,920,300	218.37	3,258,168,709	214.80	3,204,880,440	3.35
14	日本	株式	積水ハウス	建設業	912,000	3,309.23	3,018,023,488	3,498.00	3,190,176,000	3.33
15	日本	株式	キヤノン	電気機器	684,400	4,192.05	2,869,043,507	4,633.00	3,170,825,200	3.31
16	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	548,500	4,668.91	2,560,899,160	5,700.00	3,126,450,000	3.27
17	日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	853,600	3,212.46	2,742,160,898	3,514.00	2,999,550,400	3.14
18	日本	株式	NTT	情報・通信業	18,842,900	154.27	2,906,967,191	157.70	2,971,525,330	3.11
19	日本	株式	KDDI	情報・通信業	1,078,300	2,479.82	2,673,996,309	2,708.50	2,920,575,550	3.05
20	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	862,800	2,893.73	2,496,710,847	3,356.00	2,895,556,800	3.03
21	日本	株式	小松製作所	機械	566,000	5,394.28	3,053,166,750	5,000.00	2,830,000,000	2.96
22	日本	株式	大東建託	不動産業	854,900	3,079.44	2,632,620,416	2,986.00	2,552,731,400	2.67
23	日本	株式	丸井グループ	小売業	712,800	3,054.88	2,177,525,185	3,221.00	2,295,928,800	2.40
24	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	1,095,800	1,547.38	1,695,622,258	2,093.00	2,293,509,400	2.40
25	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	1,443,000	1,587.82	2,291,237,958	1,536.00	2,216,448,000	2.32
26	日本	株式	日産化学	化学	407,200	5,088.18	2,071,908,895	5,363.00	2,183,813,600	2.28
27	日本	株式	長谷工コーポレーション	建設業	687,300	2,346.05	1,612,443,409	3,108.00	2,136,128,400	2.23
28	日本	株式	大和ハウス工業	建設業	401,400	5,108.16	2,050,416,458	5,198.00	2,086,477,200	2.18
29	日本	株式	積水化学工業	化学	688,200	2,697.51	1,856,429,040	2,635.00	1,813,407,000	1.90
30	日本	株式	しずおかフィナンシャルグループ	銀行業	694,400	2,290.67	1,590,641,788	2,432.00	1,688,780,800	1.77

 

ロ.種類別及び業種別の投資比率

 
 

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	11.36
		化学	8.05
		医薬品	5.97
		ゴム製品	3.14
		機械	4.62
		電気機器	3.31
		輸送用機器	6.86
		情報・通信業	9.51
		卸売業	12.17
		小売業	2.40
		銀行業	13.26
		保険業	7.43
		その他金融業	4.66
		不動産業	6.40
合計			99.13

 
②投資不動産物件
明治安田高配当サステナビリティ日本株マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
明治安田高配当サステナビリティ日本株マザーファンド
 
 
該当事項はありません。