有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/01/31-2024/12/12)

【提出】: 2025/03/11 9:02
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
岐阜・愛知地域応援ファンド
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	明治安田高配当サステナビリティ日本株マザーファンド	―	1,854,741,847	3.3140	6,146,614,481	3.3463	6,206,522,642	73.82
2	日本	株式	イビデン	電気機器	19,300	4,279.11	82,586,867	4,775.00	92,157,500	1.10
3	日本	株式	電算システムホールディングス	情報・通信業	33,500	2,434.16	81,544,553	2,518.00	84,353,000	1.00
4	日本	株式	セリア	小売業	29,700	2,763.00	82,061,100	2,817.00	83,664,900	1.00
5	日本	株式	太平洋工業	輸送用機器	61,100	1,343.00	82,057,300	1,368.00	83,584,800	0.99
6	日本	株式	バローホールディングス	小売業	37,900	2,163.00	81,977,864	2,192.00	83,076,800	0.99
7	日本	株式	トーカイ	サービス業	35,500	2,309.71	81,994,982	2,286.00	81,153,000	0.97
8	日本	株式	セイノーホールディングス	陸運業	33,500	2,446.00	81,941,000	2,373.50	79,512,250	0.95
9	日本	株式	未来工業	化学	21,300	3,838.06	81,750,807	3,705.00	78,916,500	0.94
10	日本	株式	十六フィナンシャルグループ	銀行業	18,200	4,495.00	81,809,000	4,280.00	77,896,000	0.93
11	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	13,700	2,718.65	37,245,629	3,146.00	43,100,200	0.51
12	日本	株式	豊田自動織機	輸送用機器	3,300	11,179.06	36,890,911	12,865.00	42,454,500	0.50
13	日本	株式	FUJI	機械	16,900	2,216.60	37,460,696	2,411.50	40,754,350	0.48
14	日本	株式	東邦瓦斯	電気・ガス業	9,400	3,995.00	37,553,000	4,251.00	39,959,400	0.48
15	日本	株式	豊田通商	卸売業	14,100	2,645.33	37,299,293	2,828.00	39,874,800	0.47
16	日本	株式	豊田合成	輸送用機器	14,300	2,623.83	37,520,837	2,781.50	39,775,450	0.47
17	日本	株式	日本特殊陶業	ガラス・土石製品	7,800	4,760.00	37,128,000	5,080.00	39,624,000	0.47
18	日本	株式	ジェイテクト	機械	33,000	1,131.33	37,333,956	1,179.50	38,923,500	0.46
19	日本	株式	大同特殊鋼	鉄鋼	32,700	1,135.77	37,139,924	1,188.00	38,847,600	0.46
20	日本	株式	MARUWA	ガラス・土石製品	800	45,900.00	36,720,000	48,350.00	38,680,000	0.46
21	日本	株式	トヨタ紡織	輸送用機器	18,800	1,989.31	37,399,102	2,053.00	38,596,400	0.46
22	日本	株式	ムトー精工	化学	22,400	1,666.00	37,318,400	1,707.00	38,236,800	0.45
23	日本	株式	名古屋鉄道	陸運業	21,800	1,709.32	37,263,348	1,752.50	38,204,500	0.45
24	日本	株式	東京窯業	ガラス・土石製品	89,400	414.59	37,064,360	427.00	38,173,800	0.45
25	日本	株式	デンソー	輸送用機器	17,200	2,174.75	37,405,756	2,214.50	38,089,400	0.45
26	日本	株式	中部電力	電気・ガス業	22,900	1,621.38	37,129,785	1,655.50	37,910,950	0.45
27	日本	株式	アイシン	輸送用機器	21,300	1,750.50	37,285,650	1,777.50	37,860,750	0.45
28	日本	株式	アイカ工業	化学	11,400	3,255.00	37,107,000	3,302.00	37,642,800	0.45
29	日本	株式	信和	金属製品	50,500	739.00	37,319,500	744.00	37,572,000	0.45
30	日本	株式	リンナイ	金属製品	11,500	3,235.00	37,202,500	3,259.00	37,478,500	0.45

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	0.02
		食料品	0.44
		パルプ・紙	0.04
		化学	1.84
		ガラス・土石製品	1.85
		鉄鋼	0.46
		金属製品	1.13
		機械	2.08
		電気機器	1.54
		輸送用機器	4.29
		精密機器	0.44
		その他製品	0.06
		電気・ガス業	0.93
		陸運業	1.84
		情報・通信業	1.44
		卸売業	1.18
		小売業	2.64
		銀行業	0.93
		サービス業	2.16
親投資信託受益証券	―	―	73.82
合計			99.12

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/01/31-2024/12/12)

開示資料

決算