有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/12/13-2025/12/12)

【提出】: 2026/03/11 9:03
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
岐阜・愛知地域応援ファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	明治安田高配当サステナビリティ日本株マザーファンド	―	1,550,890,025	4.1140	6,380,361,563	4.1451	6,428,594,242	74.57
2	日本	株式	十六フィナンシャルグループ	銀行業	13,800	6,570.00	90,666,000	7,200.00	99,360,000	1.15
3	日本	株式	イビデン	電気機器	14,200	6,377.50	90,560,500	6,731.00	95,580,200	1.11
4	日本	株式	未来工業	化学	27,300	3,333.95	91,016,944	3,455.00	94,321,500	1.09
5	日本	株式	トーカイ	サービス業	36,900	2,464.39	90,936,129	2,512.00	92,692,800	1.08
6	日本	株式	セイノーホールディングス	陸運業	38,900	2,338.39	90,963,424	2,356.00	91,648,400	1.06
7	日本	株式	バローホールディングス	小売業	27,000	3,360.00	90,720,000	3,370.00	90,990,000	1.06
8	日本	株式	セリア	小売業	25,900	3,507.72	90,850,083	3,480.00	90,132,000	1.05
9	日本	株式	電算システムホールディングス	情報・通信業	24,800	3,660.00	90,768,000	3,610.00	89,528,000	1.04
10	日本	株式	フィットイージー	サービス業	20,900	2,600.83	54,357,401	2,665.00	55,698,500	0.65
11	日本	株式	東京窯業	ガラス・土石製品	74,200	555.04	41,184,438	588.00	43,629,600	0.51
12	日本	株式	信和	金属製品	46,200	890.96	41,162,476	921.00	42,550,200	0.49
13	日本	株式	ムトー精工	化学	21,000	1,963.05	41,224,108	2,022.00	42,462,000	0.49
14	日本	株式	豊田合成	輸送用機器	10,600	3,800.00	40,280,000	3,943.00	41,795,800	0.48
15	日本	株式	中部電力	電気・ガス業	17,300	2,330.00	40,309,000	2,412.00	41,727,600	0.48
16	日本	株式	名古屋鉄道	陸運業	24,800	1,621.84	40,221,682	1,682.00	41,713,600	0.48
17	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	12,300	3,267.58	40,191,334	3,356.00	41,278,800	0.48
18	日本	株式	豊田自動織機	輸送用機器	2,300	17,550.00	40,365,000	17,800.00	40,940,000	0.47
19	日本	株式	FUJI	機械	11,200	3,458.37	38,733,842	3,641.00	40,779,200	0.47
20	日本	株式	トヨタ紡織	輸送用機器	16,200	2,475.06	40,096,019	2,513.00	40,710,600	0.47
21	日本	株式	日本特殊陶業	ガラス・土石製品	5,900	6,810.00	40,179,000	6,891.00	40,656,900	0.47
22	日本	株式	豊田通商	卸売業	7,700	5,205.00	40,078,500	5,274.00	40,609,800	0.47
23	日本	株式	ブラザー工業	電気機器	13,000	3,101.60	40,320,923	3,122.00	40,586,000	0.47
24	日本	株式	デンソー	輸送用機器	18,800	2,120.17	39,859,275	2,158.00	40,570,400	0.47
25	日本	株式	スギホールディングス	小売業	11,000	3,650.00	40,150,000	3,685.00	40,535,000	0.47
26	日本	株式	大同特殊鋼	鉄鋼	25,300	1,583.00	40,049,900	1,599.50	40,467,350	0.47
27	日本	株式	ユー・エス・エス	サービス業	23,400	1,716.06	40,155,908	1,717.00	40,177,800	0.47
28	日本	株式	ホシザキ	機械	7,700	5,155.63	39,698,392	5,213.00	40,140,100	0.47
29	日本	株式	日本一ソフトウェア	情報・通信業	49,400	793.59	39,203,789	810.00	40,014,000	0.46
30	日本	株式	東邦瓦斯	電気・ガス業	8,500	4,726.94	40,179,014	4,663.00	39,635,500	0.46

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率 (%)
株式	国内	建設業	0.05
		パルプ・紙	0.05
		化学	1.59
		ガラス・土石製品	1.93
		鉄鋼	0.47
		金属製品	1.19
		機械	1.94
		電気機器	1.58
		輸送用機器	3.06
		精密機器	0.45
		その他製品	0.10
		電気・ガス業	0.94
		陸運業	2.00
		情報・通信業	1.50
		卸売業	1.16
		小売業	2.62
		銀行業	1.15
		サービス業	2.73
親投資信託受益証券	―	―	74.57
合計			99.09

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/12/13-2025/12/12)

開示資料

決算