有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/01/11-2024/11/15)
| (2024年11月29日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 46,429,676 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 304,169 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 46,125,507 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 41,928,830 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1001 | 円 |
<参考情報>親投資信託受益証券(日本株式インデックス・マザーファンド)
| (2024年11月29日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 48,006,558,390 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 91,760,941 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 47,914,797,449 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,406,109,384 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.0940 | 円 |
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