有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/11/16-2025/11/17)
| (2025年11月28日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 469,833,874 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,258,585 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 465,575,289 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 328,871,653 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4157 | 円 |
<参考情報>親投資信託受益証券(日本株式インデックス・マザーファンド)
| (2025年11月28日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 49,605,690,871 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 34,939,047 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 49,570,751,824 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,533,153,849 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 6.5803 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
