有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/01/11-2024/11/15)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当する事項はありません。
<参考情報>親投資信託受益証券(日本株式インデックス・マザーファンド)
① 投資有価証券の主要銘柄(上位30銘柄)

								(2024年11月29日現在)
順 位	国/ 地域 名	種類	銘柄名	業種	数量 (株)	簿価 単価 (円)	簿価金額 (円)	評価 単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	642,500	3,728.29	2,395,426,325	2,551.50	1,639,338,750	3.42
2	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	780,700	1,598.23	1,247,738,469	1,792.00	1,399,014,400	2.92
3	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	423,200	2,590.40	1,096,257,280	3,007.00	1,272,562,400	2.66
4	日本	株式	日立製作所	電気機器	314,300	2,725.31	856,567,270	3,751.00	1,178,939,300	2.46
5	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	96,900	6,473.93	627,324,711	10,385.00	1,006,306,500	2.10
6	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	248,300	2,876.46	714,225,018	3,686.00	915,233,800	1.91
7	日本	株式	キーエンス	電気機器	12,100	74,845.32	905,628,372	64,720.00	783,112,000	1.63
8	日本	株式	任天堂	その他製品	76,300	8,390.45	640,191,335	8,810.00	672,203,000	1.40
9	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	116,200	4,413.15	512,808,030	5,564.00	646,536,800	1.35
10	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	86,000	6,669.35	573,564,100	7,384.00	635,024,000	1.33
11	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	160,700	2,879.66	462,761,362	3,784.00	608,088,800	1.27
12	日本	株式	信越化学工業	化学	108,600	6,585.43	715,177,698	5,554.00	603,164,400	1.26
13	日本	株式	三菱商事	卸売業	236,400	3,286.48	776,923,872	2,525.50	597,028,200	1.25
14	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	25,600	39,431.20	1,009,438,720	23,310.00	596,736,000	1.25
15	日本	株式	三井物産	卸売業	187,900	3,409.54	640,652,566	3,136.00	589,254,400	1.23
16	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	3,605,200	180.57	650,990,964	153.40	553,037,680	1.15
17	日本	株式	第一三共	医薬品	114,400	4,950.82	566,373,936	4,749.00	543,285,600	1.13
18	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	59,800	9,011.26	538,873,348	8,936.00	534,372,800	1.12
19	日本	株式	三菱重工業	機械	213,400	1,231.49	262,799,966	2,197.50	468,946,500	0.98
20	日本	株式	HOYA	精密機器	23,600	19,850.09	468,462,124	19,260.00	454,536,000	0.95
21	日本	株式	KDDI	情報・通信業	89,100	4,505.57	401,446,287	4,950.00	441,045,000	0.92
22	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	107,800	4,342.05	468,072,990	4,083.00	440,147,400	0.92
23	日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	1,939,100	195.28	378,667,448	193.10	374,440,210	0.78
24	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	286,300	1,798.15	514,810,345	1,291.50	369,756,450	0.77
25	日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	7,200	43,851.75	315,732,600	51,110.00	367,992,000	0.77
26	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	141,200	2,180.18	307,842,658	2,604.00	367,684,800	0.77
27	日本	株式	富士通	電気機器	112,300	2,452.78	275,447,194	2,866.00	321,851,800	0.67
28	日本	株式	三菱電機	電気機器	124,100	2,432.88	301,920,408	2,547.00	316,082,700	0.66
29	日本	株式	アドバンテスト	電気機器	38,100	7,270.28	276,997,698	8,240.00	313,944,000	0.66
30	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	72,300	3,874.79	280,147,317	4,219.00	305,033,700	0.64

(注1)評価金額の上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、純資産総額に対する当該資産の時価比率です。
種類別及び業種別投資比率

種類	業種	投資比率(%)
株式	電気機器	16.76
	銀行業	8.50
	情報・通信業	7.43
	輸送用機器	6.72
	卸売業	6.53
	機械	5.38
	化学	5.17
	サービス業	5.00
	小売業	4.50
	医薬品	4.43
	保険業	3.20
	食料品	3.08
	その他製品	2.53
	精密機器	2.36
	陸運業	2.30
	建設業	2.10
	不動産業	1.75
	電気・ガス業	1.25
	その他金融業	1.19
	証券、商品先物取引業	0.86
	非鉄金属	0.80
	鉄鋼	0.80
	ガラス・土石製品	0.66
	海運業	0.63
	ゴム製品	0.56
	石油・石炭製品	0.53
	金属製品	0.49
	繊維製品	0.40
	空運業	0.34
	鉱業	0.25
	倉庫・運輸関連業	0.14
	パルプ・紙	0.13
	水産・農林業	0.08
合 計		96.85

(注)投資比率は、純資産総額に対する当該資産の時価比率です。
②投資不動産物件
該当する事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの

資産の 種類	資産の名称	取引所等	買建 / 売建	数量	簿価金額 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	TOPIX(先物) (2024年12月限)	大阪取引所	買建	55	1,486,471,300	1,473,450,000	3.08

(注1)投資比率は、純資産総額に対する当該資産の時価比率です。
(注2)先物取引の残高は、契約額ベースで表示しています。
(注3)先物取引の評価においては、原則として主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。