有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/11/16-2025/11/17)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当する事項はありません。
<参考情報>親投資信託受益証券(日本株式インデックス・マザーファンド)
① 投資有価証券の主要銘柄(上位30銘柄)

								(2025年11月28日現在)
順位	国/ 地域名	種類	銘柄名	業種	数量 (株)	簿価 単価 (円)	簿価金額 (円)	評価 単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	528,000	2,849.50	1,504,536,000	3,133.00	1,654,224,000	3.34
2	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	342,700	2,844.90	974,947,230	4,575.00	1,567,852,500	3.16
3	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	627,600	1,927.50	1,209,699,000	2,423.50	1,520,988,600	3.07
4	日本	株式	日立製作所	電気機器	255,300	3,709.00	946,907,700	4,968.00	1,268,330,400	2.56
5	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	214,900	3,788.23	814,090,627	4,698.00	1,009,600,200	2.04
6	日本	株式	任天堂	その他製品	62,700	11,175.00	700,672,500	13,280.00	832,656,000	1.68
7	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	47,700	7,997.00	381,456,900	16,825.00	802,552,500	1.62
8	日本	株式	三菱商事	卸売業	209,500	2,601.83	545,083,385	3,702.00	775,569,000	1.56
9	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	138,700	4,225.84	586,124,008	5,473.00	759,105,100	1.53
10	日本	株式	三菱重工業	機械	188,000	2,359.15	443,520,200	3,947.00	742,036,000	1.50
11	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	21,000	22,035.00	462,735,000	31,800.00	667,800,000	1.35
12	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	70,600	6,795.00	479,727,000	9,360.00	660,816,000	1.33
13	日本	株式	アドバンテスト	電気機器	31,300	7,753.00	242,668,900	20,575.00	643,997,500	1.30
14	日本	株式	三井物産	卸売業	151,100	2,780.50	420,133,550	4,147.00	626,611,700	1.26
15	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	75,500	9,185.00	693,467,500	8,006.00	604,453,000	1.22
16	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	100,600	5,435.66	546,827,396	5,509.00	554,205,400	1.12
17	日本	株式	キーエンス	電気機器	9,900	62,100.00	614,790,000	53,140.00	526,086,000	1.06
18	日本	株式	三菱電機	電気機器	109,900	2,583.79	283,958,521	4,223.00	464,107,700	0.94
19	日本	株式	HOYA	精密機器	19,100	17,765.00	339,311,500	23,450.00	447,895,000	0.90
20	日本	株式	NTT	情報・通信業	2,735,200	146.90	401,800,880	155.80	426,144,160	0.86
21	日本	株式	信越化学工業	化学	88,500	4,476.00	396,126,000	4,702.00	416,127,000	0.84
22	日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	7,100	47,318.44	335,960,924	57,140.00	405,694,000	0.82
23	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	88,600	4,482.00	397,105,200	4,506.00	399,231,600	0.81
24	日本	株式	日本電気	電気機器	65,900	3,095.00	203,960,500	5,891.00	388,216,900	0.78
25	日本	株式	富士通	電気機器	92,300	3,126.00	288,529,800	4,147.00	382,768,100	0.77
26	日本	株式	KDDI	情報・通信業	140,000	2,453.50	343,490,000	2,689.50	376,530,000	0.76
27	日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	1,601,700	215.10	344,525,670	223.20	357,499,440	0.72
28	日本	株式	第一三共	医薬品	91,500	3,598.00	329,217,000	3,864.00	353,556,000	0.71
29	日本	株式	イオン	小売業	124,100	1,274.63	158,181,583	2,827.50	350,892,750	0.71
30	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	59,400	3,861.00	229,343,400	5,867.00	348,499,800	0.70

(注1)評価金額の上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、純資産総額に対する当該資産の時価比率です。
種類別及び業種別投資比率

種類	業種	投資比率(%)
株式	電気機器	17.76
	銀行業	9.43
	卸売業	7.16
	情報・通信業	7.01
	輸送用機器	6.49
	機械	5.80
	小売業	4.43
	化学	4.32
	医薬品	3.63
	サービス業	3.46
	保険業	2.91
	その他製品	2.78
	食料品	2.78
	建設業	2.41
	陸運業	2.17
	不動産業	1.93
	精密機器	1.91
	非鉄金属	1.53
	電気・ガス業	1.42
	その他金融業	1.11
	証券、商品先物取引業	0.92
	鉄鋼	0.75
	ゴム製品	0.65
	ガラス・土石製品	0.65
	海運業	0.49
	石油・石炭製品	0.45
	金属製品	0.42
	鉱業	0.36
	繊維製品	0.34
	空運業	0.29
	倉庫・運輸関連業	0.14
	パルプ・紙	0.13
	水産・農林業	0.08
合 計		96.11

(注)投資比率は、純資産総額に対する当該資産の時価比率です。
②投資不動産物件
該当する事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの

資産の種類	資産の名称	取引所等	買建 / 売建	数量	簿価金額 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
株価指数 先物取引	TOPIX(先物) (2025年12月限)	大阪取引所	買建	57	1,899,877,620	1,926,315,000	3.89

(注1)投資比率は、純資産総額に対する当該資産の時価比率です。
(注2)先物取引の残高は、契約額ベースで表示しています。
(注3)先物取引の評価においては、原則として主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。