ステート・ストリート・グローバル株式インデックス・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年7月10日 | 2025年6月2日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 8 | 223 |
| コール・ローン | 7,507 | 34,680 |
| 親投資信託受益証券 | 18,723,440 | 40,212,116 |
| 流動資産計 | 18,730,955 | 40,247,019 |
| 資産の部合計 | 18,730,955 | 40,247,019 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3 | 17,846 |
| 未払受託者報酬 | 1,153 | 2,583 |
| 未払委託者報酬 | 3,184 | 7,123 |
| その他未払費用 | 2,469 | 5,645 |
| 流動負債計 | 6,809 | 33,197 |
| 負債の部合計 | 6,809 | 33,197 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,774,616 | 32,576,178 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,949,530 | 7,637,644 |
| （分配準備積立金） | 1,591,609 | 1,236,242 |
| 元本等合計 | 18,724,146 | 40,213,822 |
| 純資産の部合計 | 18,724,146 | 40,213,822 |
| 負債・純資産合計 | 18,730,955 | 40,247,019 |
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