ステート・ストリート・グローバル株式インデックス・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年12月1日 | 2026年6月1日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 174 | 300 |
| コール・ローン | 46,111 | 76,772 |
| 親投資信託受益証券 | 76,593,697 | 126,209,082 |
| 未収利息 | － | 1 |
| 流動資産計 | 76,639,982 | 126,286,155 |
| 資産の部合計 | 76,639,982 | 126,286,155 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 9,814 | 11,190 |
| 未払受託者報酬 | 5,715 | 9,901 |
| 未払委託者報酬 | 15,794 | 27,433 |
| その他未払費用 | 12,571 | 21,891 |
| 流動負債計 | 43,894 | 70,415 |
| 負債の部合計 | 43,894 | 70,415 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 49,936,132 | 72,460,364 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 26,659,956 | 53,755,376 |
| （分配準備積立金） | 12,802,998 | 11,153,675 |
| 元本等合計 | 76,596,088 | 126,215,740 |
| 純資産の部合計 | 76,596,088 | 126,215,740 |
| 負債・純資産合計 | 76,639,982 | 126,286,155 |
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