有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/01/11-2024/12/02)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 第1期 (2024年12月2日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 8 |
| コール・ローン | 7,507 |
| 親投資信託受益証券 | 18,723,440 |
| 流動資産合計 | 18,730,955 |
| 資産合計 | 18,730,955 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 3 |
| 未払受託者報酬 | 1,153 |
| 未払委託者報酬 | 3,184 |
| その他未払費用 | 2,469 |
| 流動負債合計 | 6,809 |
| 負債合計 | 6,809 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 14,774,616 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,949,530 |
| (分配準備積立金) | 1,591,609 |
| 元本等合計 | 18,724,146 |
| 純資産合計 | 18,724,146 |
| 負債純資産合計 | 18,730,955 |
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