有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/12/03-2025/12/01)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期 (2024年12月2日現在) | 第2期 (2025年12月1日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 8 | 174 |
| コール・ローン | 7,507 | 46,111 |
| 親投資信託受益証券 | 18,723,440 | 76,593,697 |
| 流動資産合計 | 18,730,955 | 76,639,982 |
| 資産合計 | 18,730,955 | 76,639,982 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3 | 9,814 |
| 未払受託者報酬 | 1,153 | 5,715 |
| 未払委託者報酬 | 3,184 | 15,794 |
| その他未払費用 | 2,469 | 12,571 |
| 流動負債合計 | 6,809 | 43,894 |
| 負債合計 | 6,809 | 43,894 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,774,616 | 49,936,132 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,949,530 | 26,659,956 |
| (分配準備積立金) | 1,591,609 | 12,802,998 |
| 元本等合計 | 18,724,146 | 76,596,088 |
| 純資産合計 | 18,724,146 | 76,596,088 |
| 負債純資産合計 | 18,730,955 | 76,639,982 |
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