有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/01/11-2024/12/02)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | |
| 第1期 自 2024年 1月11日 至 2024年12月 2日 | |
| 営業収益 | |
| 有価証券売買等損益 | 1,807,130 |
| 営業収益合計 | 1,807,130 |
| 営業費用 | |
| 支払利息 | 2 |
| 受託者報酬 | 1,738 |
| 委託者報酬 | 4,713 |
| その他費用 | 3,609 |
| 営業費用合計 | 10,062 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 1,797,068 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 1,797,068 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 1,797,068 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | 205,459 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,813,464 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は 欠損金減少額 | 2,813,464 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 455,543 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は 欠損金増加額 | 455,543 |
| 分配金 | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,949,530 |
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