- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/12/03-2025/12/01)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第1期 自 2024年1月11日 至 2024年12月2日 | 第2期 自 2024年12月3日 至 2025年12月1日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | - | 126 |
| 有価証券売買等損益 | 1,807,130 | 12,168,357 |
| 営業収益合計 | 1,807,130 | 12,168,483 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 2 | - |
| 受託者報酬 | 1,738 | 8,298 |
| 委託者報酬 | 4,713 | 22,917 |
| その他費用 | 3,609 | 18,216 |
| 営業費用合計 | 10,062 | 49,431 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 1,797,068 | 12,119,052 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 1,797,068 | 12,119,052 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 1,797,068 | 12,119,052 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | 205,459 | 394,667 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | 3,949,530 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,813,464 | 13,620,374 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は 欠損金減少額 | 2,813,464 | 13,620,374 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 455,543 | 2,634,333 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は 欠損金増加額 | 455,543 | 2,634,333 |
| 分配金 | - | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,949,530 | 26,659,956 |
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